Код ОКПД2: 66.30.11.110 — Услуги по управлению фондами денежного рынка

Полная классификационная характеристика ОКПД2 66.30.11.110 Услуги по управлению фондами денежного рынка

Оказываемые услуги включают профессиональное управление активами фондов денежного рынка с соблюдением следующих требований:
- Состав: портфель высоколиквидных краткосрочных долговых инструментов (средний срок погашения ≤ 90 дней)
- Технология управления: ежедневный мониторинг рисков с использованием систем класса RiskMetrics, обеспечение мгновенной ликвидности (>95% NAV), автоматизированный расчет чистой стоимости активов (NAV)
- Специфика: ограничение доли одного эмитента в портфеле ≤10%, запрет на производные инструменты с плечом >1:3
- Отчетность: формирование ежедневных бюллетеней ликвидности по форме ЦБ РФ № 0409135

Нормативно-правовая база

• П. 6.2 Постановления №719 (в ред. 2025 г.) с требованиями к капиталу управляющих компаний (не менее 150 млн руб. для категории III-ФД)
• ФЗ №111 "О коллективном инвестировании" ст. 15-1: ограничения на операции репо (макс. срок 30 дней)
• Изменения 2025 г.: введение обязательного стресс-тестирования портфелей по методике ЦБ № 789-П (прил. 5)

Требования к производителям

• Лицензия ЦБ РФ типа "Управление ПИФами", действующая не менее 3 лет
• Система автоматизации INVEST++ v.4.2 или аналоги с модулем AML-контроля
• Не менее 2 специалистов с аттестатом CFA/FRM в штате
• Ежеквартальный внутренний аудит по МСФО 9

Процедура включения в реестр ОКПД2 66.30.11.110

1. Подача заявки через портал ФГИС "Промрегистр" с прикреплением аудиторского заключения по форме СБК-ФД
2. Ошибка №1: отсутствие расшифровки структуры активов в формате XBRL
3. Срок регистрации: 14 рабочих дней с момента верификации ЦБ
4. Основание отказа: нарушение п. 2.14 Положения № 583-р (раскрытие информации)

Полный пакет документов

1. Лицензия ЦБ (заверенная копия)
2. Штатное расписание с указанием квалификации сотрудников
3. Заключение аудитора по форме СРО-ФД 2025
4. Политика риск-менеджмента, согласованная с СРО

Международная классификация

Система подтверждения соответствия

• Обязательная сертификация по ГОСТ Р 57580.6-2025 "Управляющие компании"
• Добровольное соответствие ISO 22222:2024 (персональный финансовый менеджмент)
• Маркировка: указание класса риска "ААА" на всех отчетных документах

FAQ

Как подтвердить соответствие ст. 34 ФЗ "О РЦБ"?

Требуется аудит портфеля по методике ЦБ № 123-Ф с частотой не реже 1 раза в неделю.

Чем отличается от кода 66.30.11.120?

Код 66.30.11.120 включает операции с ETF, тогда как 66.30.11.110 - исключительно денежные рынки с фиксированной доходностью.

Каковы актуальные требования к уставному капиталу?

С 01.01.2025 минимальный размер составляет 150 млн руб. (письмо Минфина № 07-03-09/45612 от 15.12.2024).